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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 136.00 | 212 588.00 | 83 548.00 | 296 136.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 715.00 | 213 083.00 | 83 631.00 | 296 715.00 |
060 Stock marchandises | 351 433.00 | | 351 433.00 | 351 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
072 Créances – Autres | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
084 Disponibilités | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 289.00 | | 919 289.00 | 919 289.00 |
110 Total général Actif | 1 216 004.00 | 213 083.00 | 1 002 920.00 | 1 216 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 385.00 | | | 208 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |