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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 338.00 | 157.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 113.00 | 174 294.00 | 135 819.00 | 310 113.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 692.00 | 174 632.00 | 136 059.00 | 310 692.00 |
060 Stock marchandises | 354 935.00 | | 354 935.00 | 354 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
072 Créances – Autres | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
084 Disponibilités | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 726.00 | | 797 726.00 | 797 726.00 |
110 Total général Actif | 1 108 418.00 | 174 632.00 | 933 785.00 | 1 108 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 318.00 | | | 297 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |