| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 19 229.00 | 1 209.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 268.00 | 74 059.00 | 1 209.00 | 75 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BT Marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 166.00 | 74 059.00 | 55 107.00 | 129 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DH Report à nouveau | -12 113.00 | | | -12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FG Production vendue services | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 058.00 | | 699.00 | 75 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 75 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 75 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | | 699.00 | 75 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 820.00 | 727.00 | 488.00 | 73 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 727.00 | 488.00 | 73 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 769.00 | | | 21 769.00 |