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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 612.00 | 23 885.00 | 12 727.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 074.00 | 552.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 905.00 | 7 864.00 | 9 042.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 144.00 | 33 823.00 | 22 321.00 | 56 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 625.00 | 33 823.00 | 67 802.00 | 101 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | -9 127.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 12 126.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 45 416.00 | 44 606.00 | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 193.00 | 11 407.00 | | 8 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 7 719.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 2 034.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 6 046.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 386.00 | 27 205.00 | | 22 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 802.00 | 71 811.00 | | 67 802.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 846.00 | | | 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193.00 | 19 012.00 | | 14 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
FG Production vendue services | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 759.00 | 114 835.00 | | 93 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 949.00 | 102 708.00 | | 92 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | 12 126.00 | | 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 2 615.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 416.00 | 4 406.00 | 33 823.00 | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 4 406.00 | 33 823.00 | 29 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 386.00 | 14 193.00 | | 22 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |