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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 612.00 | 26 997.00 | 9 614.00 | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 373.00 | 252.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 180.00 | 12 992.00 | 13 187.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 418.00 | 42 364.00 | 23 054.00 | 65 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BT Marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 541.00 | 42 364.00 | 74 177.00 | 116 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DH Report à nouveau | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
FG Production vendue services | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 143.00 | | 9 274.00 | 56 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 143.00 | | 9 274.00 | 56 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 013.00 | 4 350.00 | | 38 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 4 350.00 | | 38 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 776.00 | 13 296.00 | | 23 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |