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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 185.00 | 53 095.00 | 13 090.00 | 66 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 1 877.00 | 1 187.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 19 112.00 | 448.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 810.00 | 74 084.00 | 14 726.00 | 88 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 307.00 | 74 084.00 | 68 222.00 | 142 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FG Production vendue services | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 268.00 | | 14 766.00 | 75 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 88 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 88 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 268.00 | | 14 766.00 | 75 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 059.00 | 1 249.00 | 1 224.00 | 74 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 059.00 | 1 249.00 | 1 224.00 | 74 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |