| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 40 432.00 | 3 192.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | 66 969.00 | 3 192.00 | 70 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 159.00 | 66 969.00 | 94 189.00 | 161 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 21 203.00 | 24 059.00 | | 21 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 1 445.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 38 962.00 | 35 404.00 | | 38 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | 2 736.00 | | 3 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 11 554.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 28 608.00 | | 23 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 17 296.00 | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 227.00 | 60 195.00 | | 55 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 189.00 | 95 599.00 | | 94 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 944.00 | 48 641.00 | | 44 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 401.00 | | 302 401.00 | 302 401.00 |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 060.00 | 22 052.00 | | 16 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 52.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 103.00 | 283 549.00 | | 303 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 244.00 | 282 104.00 | | 295 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | 1 445.00 | | 7 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 101.00 | 1 869.00 | | 65 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 101.00 | 1 869.00 | | 65 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 618.00 | 79 618.00 | | 79 618.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 227.00 | 44 944.00 | | 55 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 3 005.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 314.00 | 2 855.00 | | 2 314.00 |
ST Autres comptes | 15 823.00 | 15 790.00 | | 15 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 895.00 | 18 000.00 | | 15 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 662.00 | 9 369.00 | | 13 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 993.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 3 998.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 296.00 | 45 081.00 | | 41 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 485.00 | 33 243.00 | | 37 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 693.00 | 46 014.00 | | 47 693.00 |