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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 42 301.00 | 1 323.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | 68 838.00 | 1 323.00 | 70 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 811.00 | 68 838.00 | 68 974.00 | 137 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 22 453.00 | 21 203.00 | | 22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 7 859.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 34 874.00 | 38 962.00 | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 10 284.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 23 220.00 | | 15 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 18 314.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 100.00 | 55 227.00 | | 34 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 974.00 | 94 189.00 | | 68 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804.00 | 44 944.00 | | 23 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 662.00 | 16 060.00 | | 10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 1 030.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 316.00 | 303 103.00 | | 239 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 795.00 | 295 244.00 | | 236 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 7 859.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 969.00 | 1 869.00 | | 66 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 969.00 | 1 869.00 | | 66 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 100.00 | 23 804.00 | | 34 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 998.00 | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 2 314.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 20 123.00 | 15 823.00 | | 20 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 205.00 | 15 895.00 | | 18 205.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 005.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 2 003.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 556.00 | 41 296.00 | | 25 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 434.00 | 37 485.00 | | 29 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 351.00 | 47 693.00 | | 45 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |