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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 176.00 | 27 050.00 | 2 126.00 | 29 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 800.00 | 70 674.00 | 2 126.00 | 72 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 658.00 | 70 674.00 | 131 984.00 | 202 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 43 234.00 | 27 152.00 | | 43 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 17 036.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 64 078.00 | 54 088.00 | | 64 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 1 790.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 13 941.00 | | 52 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | 19 324.00 | | 14 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 906.00 | 35 055.00 | | 67 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 984.00 | 89 143.00 | | 131 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 906.00 | 33 265.00 | | 67 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 123.00 | | 281 123.00 | 281 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 297.00 | 12 158.00 | | 16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 3 021.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 123.00 | 228 791.00 | | 281 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 180.00 | 211 756.00 | | 270 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | 17 036.00 | | 10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 161.00 | | 2 639.00 | 70 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | | 2 639.00 | 70 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | 513.00 | | 70 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | 513.00 | | 70 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 4 033.00 | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 1 550.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 35 584.00 | 24 332.00 | | 35 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | 11 399.00 | | 17 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 4 033.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 661.00 | 45 463.00 | | 36 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 880.00 | 30 308.00 | | 43 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 424.00 | 37 281.00 | | 57 424.00 |