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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 304.00 | 70 161.00 | 89 143.00 | 159 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 27 152.00 | 26 984.00 | | 27 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036.00 | 168.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 54 088.00 | 37 052.00 | | 54 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 5 817.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 25 026.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | 12 418.00 | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 055.00 | 43 260.00 | | 35 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 143.00 | 80 313.00 | | 89 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 265.00 | 43 260.00 | | 33 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 30.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 791.00 | 163 566.00 | | 228 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 756.00 | 163 398.00 | | 211 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 036.00 | 168.00 | | 17 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 055.00 | 33 265.00 | | 35 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 418.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 2 775.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 24 332.00 | 22 460.00 | | 24 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 399.00 | 17 820.00 | | 11 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 4 418.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 463.00 | 21 263.00 | | 45 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 308.00 | 18 427.00 | | 30 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 281.00 | 43 055.00 | | 37 281.00 |