| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 23 561.00 | 1 903.00 | 21 658.00 | 23 561.00 |
AP Constructions | 194 926.00 | 4 696.00 | 190 230.00 | 194 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 019.00 | 57 285.00 | 16 734.00 | 74 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 008.00 | 310 987.00 | 78 021.00 | 389 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 690.00 | 380 255.00 | 433 435.00 | 813 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755.00 | 2 972.00 | 34 783.00 | 37 755.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 168.00 | 2 972.00 | 251 196.00 | 254 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 858.00 | 383 227.00 | 684 631.00 | 1 067 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DH Report à nouveau | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 286 985.00 | | | 286 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 631.00 | | | 684 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 005.00 | | 480 005.00 | 480 005.00 |
FG Production vendue services | 428 702.00 | | 428 702.00 | 428 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 707.00 | | 908 707.00 | 908 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 771.00 | | | 930 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 402.00 | | | 891 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 796.00 | | 231 636.00 | 599 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 742.00 | 813 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 742.00 | 685 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 680.00 | | 231 636.00 | 471 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 811.00 | 42 186.00 | 17 742.00 | 355 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 218.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 645.00 | 41 968.00 | 17 742.00 | 350 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | 512.00 | 195.00 | 2 568.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 1 681.00 | 1 466.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | 1 681.00 | 1 466.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 2 193.00 | 1 661.00 | 5 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | 1 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512.00 | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
UX Autres créances clients | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 955.00 | 17 843.00 | 66 653.00 | 216 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 651.00 | 199 382.00 | 3 269.00 | 202 651.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 646.00 | 198 534.00 | 66 653.00 | 397 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
ST Autres comptes | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 910.00 | | | 195 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
YT Sous‐traitance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 488.00 | | | 96 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
ZE Dividendes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 208.00 | | | 430 208.00 |