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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 23 561.00 | 1 903.00 | 21 658.00 | 23 561.00 |
AP Constructions | 194 926.00 | 12 745.00 | 182 180.00 | 194 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 682.00 | 60 936.00 | 18 746.00 | 79 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 540.00 | 320 991.00 | 91 549.00 | 412 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 908.00 | 399 457.00 | 450 451.00 | 849 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 472.00 | 3 215.00 | 47 256.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 187 273.00 | | 187 273.00 | 187 273.00 |
CF Disponibilités | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 395.00 | 3 215.00 | 306 179.00 | 309 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 303.00 | 402 672.00 | 756 631.00 | 1 159 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
DH Report à nouveau | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DK Provisions réglementées | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 291 228.00 | | | 291 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 402.00 | | | 465 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 631.00 | | | 756 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 252.00 | | | 245 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 690.00 | | 55 151.00 | 813 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 861.00 | 17 072.00 | 849 908.00 | 1 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503.00 | 122 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 14 569.00 | 724 280.00 | 1 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 574.00 | | 55 136.00 | 685 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 15.00 | 2 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 255.00 | 36 274.00 | 17 072.00 | 380 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | 2 503.00 | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 871.00 | 36 274.00 | 14 569.00 | 374 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 885.00 | 2 033.00 | 1 064.00 | 2 885.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 3 215.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 3 215.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | 5 249.00 | 4 036.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 2 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 033.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
UX Autres créances clients | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | 25 849.00 | 100 605.00 | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 455.00 | 252 918.00 | 3 537.00 | 256 455.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 402.00 | 245 252.00 | 100 605.00 | 465 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
ST Autres comptes | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 266.00 | | | 189 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 558.00 | | | 439 558.00 |