| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 23 561.00 | 1 903.00 | 21 658.00 | 23 561.00 |
AP Constructions | 214 777.00 | 22 466.00 | 192 312.00 | 214 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 429.00 | 63 684.00 | 21 745.00 | 85 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 716.00 | 343 786.00 | 74 930.00 | 418 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 012.00 | 434 720.00 | 434 292.00 | 869 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BZ Autres créances | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CF Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 615.00 | 434 720.00 | 737 895.00 | 1 172 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
DH Report à nouveau | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DK Provisions réglementées | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 308 345.00 | | | 308 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 550.00 | | | 429 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 895.00 | | | 737 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 181.00 | | | 237 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 842.00 | | 550 842.00 | 550 842.00 |
FG Production vendue services | 499 930.00 | | 499 930.00 | 499 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 772.00 | | 1 050 772.00 | 1 050 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 683.00 | | | 1 069 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 840.00 | | | 1 049 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 908.00 | | 44 674.00 | 849 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 852.00 | 5 718.00 | 869 012.00 | 19 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 852.00 | 5 718.00 | 742 484.00 | 19 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 280.00 | | 43 774.00 | 724 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 900.00 | 2 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 457.00 | 40 981.00 | 5 718.00 | 399 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 576.00 | 40 981.00 | 5 718.00 | 396 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 854.00 | 1 258.00 | 421.00 | 3 854.00 |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | 1 258.00 | 3 636.00 | 7 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 692.00 | 28 322.00 | 85 998.00 | 220 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 718.00 | 176 818.00 | 900.00 | 177 718.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 550.00 | 237 181.00 | 85 998.00 | 429 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
ST Autres comptes | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 375.00 | | | 190 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
YT Sous‐traitance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 289.00 | | | 459 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |