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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 23 561.00 | 1 903.00 | 21 658.00 | 23 561.00 |
AP Constructions | 215 976.00 | 32 510.00 | 183 467.00 | 215 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289.00 | 30 002.00 | 14 287.00 | 44 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 976.00 | 262 874.00 | 34 102.00 | 296 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 430.00 | 330 170.00 | 256 260.00 | 586 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 550.00 | 205.00 | 48 345.00 | 48 550.00 |
BZ Autres créances | 296 342.00 | | 296 342.00 | 296 342.00 |
CF Disponibilités | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 446.00 | 205.00 | 473 242.00 | 473 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 877.00 | 330 375.00 | 729 501.00 | 1 059 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 908.00 | | | 134 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DH Report à nouveau | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 361 278.00 | | | 361 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 224.00 | | | 368 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 501.00 | | | 729 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 315.00 | | 579 315.00 | 579 315.00 |
FG Production vendue services | 512 389.00 | | 512 389.00 | 512 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 704.00 | | 1 091 704.00 | 1 091 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | | | 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 089.00 | | | 246 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 780.00 | | | 259 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 670.00 | | | 1 372 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 190.00 | | | 1 289 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 012.00 | | 16 525.00 | 869 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 106.00 | 586 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 206.00 | 580 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 881.00 | | | 122 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 484.00 | | 16 525.00 | 742 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 720.00 | 41 197.00 | 145 747.00 | 434 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 839.00 | 41 197.00 | 145 747.00 | 431 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 691.00 | 205.00 | 4 691.00 | 4 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 840.00 | 28 702.00 | 71 206.00 | 192 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 676.00 | 292 676.00 | | 292 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 381.00 | 370 156.00 | 225.00 | 370 381.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 224.00 | 204 086.00 | 71 206.00 | 368 224.00 |