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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 19 803.00 | 7 699.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 639.00 | 64 146.00 | 9 493.00 | 73 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 541.00 | 83 949.00 | 154 592.00 | 238 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CF Disponibilités | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 540.00 | 83 949.00 | 255 591.00 | 339 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DH Report à nouveau | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DL TOTAL (I) | 221 142.00 | | | 221 142.00 |
DP Provisions pour risques | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 591.00 | | | 255 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 019.00 | | 360 019.00 | 360 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 954.00 | | | 365 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 987.00 | | | 325 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 043.00 | | 6 149.00 | 259 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 650.00 | 238 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 650.00 | 101 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 643.00 | | 6 149.00 | 121 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 325.00 | 11 001.00 | 26 377.00 | 99 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 325.00 | 11 001.00 | 26 377.00 | 99 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453.00 | 36 053.00 | 2 400.00 | 38 453.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |