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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 26 240.00 | 1 262.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 550.00 | 69 327.00 | 224.00 | 69 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 453.00 | 95 567.00 | 138 886.00 | 234 453.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 926.00 | 95 567.00 | 248 359.00 | 343 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -821.00 | | | -821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 210 603.00 | | | 210 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 359.00 | | | 248 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 234 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 97 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 527.00 | 3 741.00 | 1 702.00 | 93 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 3 741.00 | 1 702.00 | 93 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VI Groupe et associés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 260.00 | 54 860.00 | 2 400.00 | 57 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |