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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 22 811.00 | 4 691.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 252.00 | 65 660.00 | 5 592.00 | 71 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 154.00 | 88 472.00 | 147 683.00 | 236 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 756.00 | | 148 756.00 | 148 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 910.00 | 88 472.00 | 296 438.00 | 384 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 091.00 | | 369 091.00 | 369 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 091.00 | | 369 091.00 | 369 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 468.00 | | | 380 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 541.00 | | 1 113.00 | 238 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 236 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 98 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 141.00 | | 1 113.00 | 101 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 949.00 | 6 984.00 | 2 462.00 | 83 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 949.00 | 6 984.00 | 2 462.00 | 83 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 840.00 | 25 440.00 | 2 400.00 | 27 840.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |