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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 24 560.00 | 2 942.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 252.00 | 68 967.00 | 2 285.00 | 71 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 154.00 | 93 527.00 | 142 627.00 | 236 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 663.00 | 93 527.00 | 255 135.00 | 348 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 135.00 | | | 255 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
FG Production vendue services | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 472.00 | 5 056.00 | 93 527.00 | 88 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 472.00 | 5 056.00 | 93 527.00 | 88 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VI Groupe et associés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 866.00 | 41 466.00 | 2 400.00 | 43 866.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |