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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 13 385.00 | 8 585.00 | 4 801.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 838.00 | 47 805.00 | 3 033.00 | 50 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 928.00 | 232 237.00 | 24 691.00 | 256 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 898.00 | 289 974.00 | 338 924.00 | 628 898.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 132.00 | 289 974.00 | 496 159.00 | 786 132.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 907.00 | 218 475.00 | | 219 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 400.00 | 1 432.00 | | 75 400.00 |
DL TOTAL (I) | 304 107.00 | 228 707.00 | | 304 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 033.00 | 116 300.00 | | 96 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 35 582.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 486.00 | 48 427.00 | | 66 486.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 6 899.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 052.00 | 208 934.00 | | 192 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 159.00 | 437 641.00 | | 496 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VP Divers | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |