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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 183 489.00 | 16 590.00 | 166 898.00 | 183 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 134.00 | 51 820.00 | 32 314.00 | 84 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 398.00 | 224 899.00 | 49 500.00 | 274 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 546.00 | 294 655.00 | 555 891.00 | 850 546.00 |
BT Marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 799.00 | 294 655.00 | 756 144.00 | 1 050 799.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 609.00 | 295 498.00 | | 321 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 839.00 | 56 110.00 | | -17 839.00 |
DL TOTAL (I) | 312 570.00 | 360 409.00 | | 312 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 398.00 | 67 608.00 | | 99 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 173.00 | | 36 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 082.00 | 127 570.00 | | 124 082.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 3 769.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 574.00 | 235 120.00 | | 443 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 144.00 | 595 529.00 | | 756 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 307.00 | | 239 239.00 | 611 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 005.00 | | 239 016.00 | 303 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 223.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 615.00 | 14 040.00 | | 280 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 269.00 | 14 040.00 | | 279 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 757.00 | 42 022.00 | 137 735.00 | 179 757.00 |
VI Groupe et associés | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 091.00 | 70 062.00 | 12 029.00 | 82 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 574.00 | 305 839.00 | 137 735.00 | 443 574.00 |