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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 13 385.00 | 11 262.00 | 2 123.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 911.00 | 50 305.00 | 3 605.00 | 53 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 709.00 | 217 702.00 | 18 008.00 | 235 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 307.00 | 280 615.00 | 330 692.00 | 611 307.00 |
BT Marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 837.00 | | 264 837.00 | 264 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 144.00 | 280 615.00 | 595 529.00 | 876 144.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 498.00 | 265 307.00 | | 295 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | 60 192.00 | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | 360 409.00 | 334 298.00 | | 360 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 608.00 | 96 954.00 | | 67 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 24 928.00 | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 570.00 | 116 385.00 | | 127 570.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 1 934.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 120.00 | 240 201.00 | | 235 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 529.00 | 574 499.00 | | 595 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 869.00 | | 14 899.00 | 604 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 611 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 303 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 892.00 | | 14 573.00 | 296 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 326.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 311.00 | 7 764.00 | 8 459.00 | 281 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 965.00 | 7 764.00 | 8 459.00 | 279 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VP Divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 805.00 | 54 999.00 | 11 806.00 | 66 805.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |