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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 13 385.00 | 9 923.00 | 3 462.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 838.00 | 49 179.00 | 1 660.00 | 50 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 669.00 | 220 863.00 | 11 806.00 | 232 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 869.00 | 281 311.00 | 323 558.00 | 604 869.00 |
BT Marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BZ Autres créances | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 810.00 | 281 311.00 | 574 499.00 | 855 810.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 307.00 | 219 907.00 | | 265 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 192.00 | 75 400.00 | | 60 192.00 |
DL TOTAL (I) | 334 298.00 | 304 107.00 | | 334 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 954.00 | 96 033.00 | | 96 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 28 653.00 | | 24 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 66 486.00 | | 116 385.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 880.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 201.00 | 192 052.00 | | 240 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 499.00 | 496 159.00 | | 574 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 898.00 | 230.00 | | 628 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 260.00 | 604 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 260.00 | 296 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 152.00 | | | 321 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | 230.00 | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 974.00 | 11 823.00 | 20 486.00 | 289 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 628.00 | 11 823.00 | 20 486.00 | 288 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 880.00 | 53 400.00 | 11 480.00 | 64 880.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 201.00 | 240 201.00 | | 240 201.00 |