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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 520.00 | 49.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 728 311.00 | 86 530.00 | 641 781.00 | 728 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 043.00 | 96 598.00 | 16 445.00 | 113 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 37 398.00 | 57 524.00 | 94 923.00 |
AX Avances et acomptes | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BF Prêts | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 587.00 | 225 048.00 | 836 539.00 | 1 061 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
BZ Autres créances | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
CF Disponibilités | 1 312 949.00 | | 1 312 949.00 | 1 312 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 948.00 | | 1 752 948.00 | 1 752 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 536.00 | 225 048.00 | 2 589 488.00 | 2 814 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 554.00 | 911 198.00 | | 1 010 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 386.00 | 99 355.00 | | 128 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 150.00 | 7 210.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 491.00 | 1 365 165.00 | | 1 491 491.00 |
DP Provisions pour risques | 13 367.00 | 12 121.00 | | 13 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 367.00 | 12 121.00 | | 13 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 448.00 | 9 625.00 | | 755 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 782.00 | 48 290.00 | | 126 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 388.00 | 166 514.00 | | 202 388.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 378.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 629.00 | 224 888.00 | | 1 084 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 488.00 | 1 602 174.00 | | 2 589 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229.00 | 224 888.00 | | 329 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 940.00 | 13 940.00 | |
FG Production vendue services | 879 419.00 | 66 412.00 | 945 831.00 | 879 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 419.00 | 80 352.00 | 959 771.00 | 879 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 143.00 | 18 586.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 18 586.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 016.00 | 14 922.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 14 922.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 3 664.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 851.00 | 1 051 085.00 | | 1 160 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 465.00 | 951 730.00 | | 1 032 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 386.00 | 99 355.00 | | 128 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 990.00 | 6 945.00 | | 33 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 663.00 | 37 833.00 | | 37 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 199.00 | | 802 884.00 | 291 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 495.00 | 1 061 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 495.00 | 1 037 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | 600.00 | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 460.00 | | 802 274.00 | 267 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 770.00 | | 10.00 | 19 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483.00 | 34 044.00 | 27 479.00 | 218 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 551.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 514.00 | 33 493.00 | 27 479.00 | 214 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 121.00 | 13 367.00 | 12 121.00 | 12 121.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | 13 367.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 367.00 | 12 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 216 620.00 | | | 216 620.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 400.00 | | 151 000.00 | 755 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VP Divers | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 817.00 | 332 649.00 | 3 168.00 | 335 817.00 |
VW T.V.A. | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 629.00 | 329 229.00 | 151 000.00 | 1 084 629.00 |