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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | 3 477.00 | 84 023.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 899 812.00 | 134 983.00 | 764 829.00 | 899 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 846.00 | 135 601.00 | 46 245.00 | 181 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 176.00 | 84 687.00 | 83 489.00 | 168 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BF Prêts | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 563.00 | 363 317.00 | 995 246.00 | 1 358 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 159.00 | | 304 159.00 | 304 159.00 |
BZ Autres créances | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
CF Disponibilités | 1 701 146.00 | | 1 701 146.00 | 1 701 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 278.00 | | 2 181 278.00 | 2 181 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 841.00 | 363 317.00 | 3 176 524.00 | 3 539 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 534 810.00 | 1 185 451.00 | | 1 534 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 530.00 | 349 359.00 | | 125 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 984.00 | 45 675.00 | | 30 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 424.00 | 1 927 586.00 | | 2 038 424.00 |
DP Provisions pour risques | 17 046.00 | 14 026.00 | | 17 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 046.00 | 14 026.00 | | 17 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 976.00 | 948 831.00 | | 905 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | 48 906.00 | | 75 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 194.00 | 139 370.00 | | 139 194.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 359.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 054.00 | 1 137 465.00 | | 1 121 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 524.00 | 3 079 076.00 | | 3 176 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 850.00 | 232 678.00 | | 259 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 824.00 | 12 824.00 | |
FG Production vendue services | 879 020.00 | 48 271.00 | 927 291.00 | 879 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 020.00 | 61 095.00 | 940 115.00 | 879 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 6 652.00 | | 5 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 860.00 | 342 721.00 | | 17 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 308.00 | 342 721.00 | | 22 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | 68 911.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 68 911.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 140.00 | 273 810.00 | | 19 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 665.00 | 1 370 092.00 | | 1 145 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 135.00 | 1 020 733.00 | | 1 020 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 530.00 | 349 359.00 | | 125 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 129.00 | 45 602.00 | | 42 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 996.00 | | 47 401.00 | 1 315 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 1 358 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 1 337 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 597.00 | | 47 401.00 | 1 291 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 821.00 | 82 161.00 | 1 665.00 | 282 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 252.00 | 82 161.00 | 1 665.00 | 278 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 026.00 | 17 046.00 | 14 025.00 | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | 17 046.00 | 14 025.00 | 14 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 046.00 | 14 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 304 159.00 | 304 159.00 | | 304 159.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 787.00 | 43 583.00 | 182 482.00 | 904 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 218.00 | 370 218.00 | | 370 218.00 |
VW T.V.A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 054.00 | 259 850.00 | 182 482.00 | 1 121 054.00 |