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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | 5 665.00 | 81 836.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 901 362.00 | 191 131.00 | 710 231.00 | 901 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 526.00 | 150 813.00 | 37 713.00 | 188 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 685.00 | 106 927.00 | 65 758.00 | 172 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BF Prêts | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 304.00 | 459 104.00 | 912 199.00 | 1 371 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 064.00 | | 240 064.00 | 240 064.00 |
BZ Autres créances | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CF Disponibilités | 1 907 375.00 | | 1 907 375.00 | 1 907 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 305 895.00 | | 2 305 895.00 | 2 305 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 199.00 | 459 104.00 | 3 218 095.00 | 3 677 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 800.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 340.00 | 1 534 810.00 | | 1 660 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 871.00 | 125 530.00 | | 113 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 975.00 | 30 984.00 | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 087.00 | 2 038 424.00 | | 2 139 087.00 |
DP Provisions pour risques | 18 114.00 | 17 046.00 | | 18 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 114.00 | 17 046.00 | | 18 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 292.00 | 905 976.00 | | 862 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 75 856.00 | | 56 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | 139 194.00 | | 124 410.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 28.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 894.00 | 1 121 054.00 | | 1 060 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 095.00 | 3 176 524.00 | | 3 218 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 302.00 | 259 850.00 | | 244 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 661.00 | 17 860.00 | | 13 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 661.00 | 22 308.00 | | 13 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 3 168.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | 19 140.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 455.00 | 1 145 665.00 | | 1 248 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 584.00 | 1 020 135.00 | | 1 134 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 871.00 | 125 530.00 | | 113 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 563.00 | | 12 740.00 | 1 358 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 333.00 | | 12 740.00 | 1 337 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 317.00 | 95 787.00 | | 363 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 748.00 | 95 787.00 | | 358 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 046.00 | 18 114.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 18 114.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 114.00 | 17 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 292.00 | 45 700.00 | 184 987.00 | 862 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 905.00 | 282 268.00 | 5 637.00 | 287 905.00 |
VW T.V.A. | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 894.00 | 244 302.00 | 184 987.00 | 1 060 894.00 |