| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 035 535.00 | 122 796.00 | 912 739.00 | 1 035 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 506.00 | 104 573.00 | 71 932.00 | 176 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 171.00 | 52 313.00 | 88 858.00 | 141 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BF Prêts | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 613.00 | 284 252.00 | 1 163 360.00 | 1 447 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 583.00 | | 271 583.00 | 271 583.00 |
BZ Autres créances | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
CF Disponibilités | 1 154 690.00 | | 1 154 690.00 | 1 154 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 095.00 | | 1 653 095.00 | 1 653 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 708.00 | 284 252.00 | 2 816 455.00 | 3 100 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138 940.00 | 1 010 554.00 | | 1 138 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | 128 386.00 | | 46 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 396.00 | 5 150.00 | | 61 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 247.00 | 1 491 491.00 | | 1 594 247.00 |
DP Provisions pour risques | 13 479.00 | 13 367.00 | | 13 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 479.00 | 13 367.00 | | 13 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 912.00 | 755 448.00 | | 990 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | 126 782.00 | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 717.00 | 202 388.00 | | 154 717.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 10.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 728.00 | 1 084 629.00 | | 1 208 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 455.00 | 2 589 488.00 | | 2 816 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 143.00 | 329 229.00 | | 261 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -693.00 | -693.00 | |
FG Production vendue services | 835 646.00 | 48 495.00 | 884 142.00 | 835 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 646.00 | 47 801.00 | 883 448.00 | 835 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 646.00 | 97.00 | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 285.00 | 3 143.00 | | 26 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 931.00 | 3 240.00 | | 41 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | 5 016.00 | | 14 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 210.00 | 5 067.00 | | 14 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 721.00 | -1 826.00 | | 27 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 325.00 | 1 160 851.00 | | 1 130 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 814.00 | 1 032 465.00 | | 1 083 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 510.00 | 128 386.00 | | 46 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 588.00 | | 454 186.00 | 1 061 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 1 501 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 1 477 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 239.00 | | 454 136.00 | 1 037 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 780.00 | | 50.00 | 19 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 048.00 | 59 220.00 | 15.00 | 225 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 49.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 528.00 | 59 171.00 | 15.00 | 220 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 367.00 | 13 479.00 | 13 367.00 | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367.00 | 13 479.00 | 13 367.00 | 13 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 479.00 | 13 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UP Prêts | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 612.00 | 42 027.00 | 175 963.00 | 989 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VP Divers | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
VW T.V.A. | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 729.00 | 261 144.00 | 175 963.00 | 1 208 729.00 |