| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AP Constructions | 277 106.00 | 150 403.00 | 126 703.00 | 277 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 435.00 | 142 687.00 | 14 748.00 | 157 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 770.00 | 54 953.00 | 5 817.00 | 60 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 541.00 | 354 614.00 | 186 927.00 | 541 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 432.00 | 10 740.00 | 742 692.00 | 753 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 367.00 | 188 900.00 | 1 722 466.00 | 1 911 367.00 |
BZ Autres créances | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
CF Disponibilités | 390 077.00 | | 390 077.00 | 390 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 322.00 | 199 640.00 | 3 047 681.00 | 3 247 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 863.00 | 554 255.00 | 3 234 608.00 | 3 788 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 368.00 | 43 311.00 | | 44 368.00 |
DH Report à nouveau | 352 711.00 | 332 624.00 | | 352 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | 21 144.00 | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 459.00 | 1 147 080.00 | | 1 201 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 913.00 | 11 035.00 | | 20 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 913.00 | 11 035.00 | | 20 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 576.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 041.00 | 135 911.00 | | 751 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 246.00 | 133 936.00 | | 124 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 863.00 | 634 305.00 | | 763 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 984.00 | 219 980.00 | | 288 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EA Autres dettes | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 571.00 | 18.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 234.00 | 1 124 728.00 | | 2 012 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 608.00 | 2 282 843.00 | | 3 234 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 987.00 | 990 791.00 | | 1 737 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 434.00 | | 527 434.00 | 527 434.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 090.00 | | 3 474 090.00 | 3 474 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 524.00 | | 4 001 524.00 | 4 001 524.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 134.00 | 1 727.00 | | 28 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | 1 727.00 | | 28 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 15 134.00 | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 15 134.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 862.00 | -13 406.00 | | 23 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 720.00 | 3 975 001.00 | | 4 141 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 341.00 | 3 953 857.00 | | 4 087 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 379.00 | 21 144.00 | | 54 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 036.00 | 20 914.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 308.00 | 5 337.00 | 1 905.00 | 7 308.00 |
6T Sur comptes clients | 110 157.00 | 82 401.00 | 3 657.00 | 110 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 465.00 | 87 738.00 | 5 562.00 | 117 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 501.00 | 108 652.00 | 16 598.00 | 128 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 864.00 | 763 864.00 | | 763 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 657.00 | 24 657.00 | 15 000.00 | 39 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 610.00 | 1 687 610.00 | | 1 687 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 757.00 | 223 757.00 | | 223 757.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 751 042.00 | 601 042.00 | 150 000.00 | 751 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 553.00 | 2 119 553.00 | 15 000.00 | 2 134 553.00 |
VW T.V.A. | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 988.00 | 1 737 988.00 | 150 000.00 | 1 887 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |