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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 255.00 | 1 882.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772.00 | 255.00 | 16 517.00 | 16 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 084.00 | 88 854.00 | 1 060 229.00 | 1 149 084.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 767.00 | 88 854.00 | 1 172 913.00 | 1 261 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 539.00 | 89 110.00 | 1 189 430.00 | 1 278 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
DH Report à nouveau | 73 563.00 | 447 030.00 | | 73 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 251.00 | -373 467.00 | | -351 251.00 |
DL TOTAL (I) | 521 644.00 | 872 895.00 | | 521 644.00 |
DP Provisions pour risques | 135 065.00 | 32 234.00 | | 135 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 135 065.00 | 78 926.00 | | 135 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 142.00 | 45 121.00 | | 27 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 363 621.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 249.00 | 213 812.00 | | 123 249.00 |
EA Autres dettes | 279 699.00 | 1 097 499.00 | | 279 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 543.00 | 108 614.00 | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 721.00 | 1 828 667.00 | | 532 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 430.00 | 2 780 488.00 | | 1 189 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
FG Production vendue services | 2 230 577.00 | | 2 230 577.00 | 2 230 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 720.00 | | 3 065 720.00 | 3 065 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 7 232.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 653.00 | 7 237.00 | | 113 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 249.00 | 84 756.00 | | 18 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 270.00 | 84 756.00 | | 187 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 617.00 | -77 519.00 | | -73 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 387.00 | 3 199 918.00 | | 3 338 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 638.00 | 3 573 385.00 | | 3 689 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 251.00 | -373 467.00 | | -351 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 480.00 | | 102 558.00 | 535 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238.00 | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 266.00 | 16 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 421.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 606.00 | 2 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 330.00 | | 100 413.00 | 516 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | 2 144.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 893.00 | 27 750.00 | 375 389.00 | 347 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 471.00 | 27 750.00 | 372 967.00 | 345 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 925.00 | 102 830.00 | 46 690.00 | 78 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
6T Sur comptes clients | 111 160.00 | 1 983.00 | 24 288.00 | 111 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 043.00 | 1 983.00 | 75 171.00 | 162 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 968.00 | 104 813.00 | 121 862.00 | 240 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 813.00 | 121 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 414.00 | 1 056 414.00 | | 1 056 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VI Groupe et associés | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 418.00 | 1 170 418.00 | | 1 170 418.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 252.00 | 496 252.00 | | 496 252.00 |