| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AP Constructions | 339 324.00 | 237 483.00 | 101 841.00 | 339 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 548.00 | 48 851.00 | 59 697.00 | 108 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 458.00 | 59 138.00 | 9 321.00 | 68 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 480.00 | 347 894.00 | 187 587.00 | 535 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 972.00 | 50 883.00 | 615 089.00 | 665 972.00 |
BT Marchandises | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 817.00 | 111 160.00 | 1 389 657.00 | 1 500 817.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 326 083.00 | | 326 083.00 | 326 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 945.00 | 162 043.00 | 2 592 902.00 | 2 754 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 425.00 | 509 937.00 | 2 780 488.00 | 3 290 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 332.00 | 47 087.00 | | 49 332.00 |
DH Report à nouveau | 447 030.00 | 404 372.00 | | 447 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 467.00 | 44 903.00 | | -373 467.00 |
DL TOTAL (I) | 872 895.00 | 1 246 362.00 | | 872 895.00 |
DP Provisions pour risques | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 691.00 | 22 591.00 | | 46 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 926.00 | 22 591.00 | | 78 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 121.00 | 63 127.00 | | 45 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 621.00 | 486 665.00 | | 363 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 812.00 | 267 481.00 | | 213 812.00 |
EA Autres dettes | 1 097 499.00 | 886 207.00 | | 1 097 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 667.00 | 1 703 480.00 | | 1 828 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 488.00 | 2 972 433.00 | | 2 780 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 871 566.00 | | 2 871 566.00 | 2 871 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 721.00 | | 3 136 721.00 | 3 136 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 41 745.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 756.00 | 38 704.00 | | 84 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 756.00 | 38 704.00 | | 84 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 519.00 | 3 041.00 | | -77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 918.00 | 3 937 372.00 | | 3 199 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 385.00 | 3 892 469.00 | | 3 573 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 467.00 | 44 903.00 | | -373 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 631.00 | | 74 678.00 | 539 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 737.00 | 16 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 829.00 | 535 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 148.00 | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 943.00 | 516 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 396.00 | | 53 878.00 | 513 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | 20 800.00 | 19 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 881.00 | 27 107.00 | 55 095.00 | 375 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 4 148.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 311.00 | 27 107.00 | 50 947.00 | 369 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 591.00 | 56 334.00 | | 22 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 804.00 | 11 593.00 | 2 513.00 | 41 804.00 |
6T Sur comptes clients | 92 184.00 | 25 102.00 | 6 125.00 | 92 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 988.00 | 36 695.00 | 8 639.00 | 133 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 579.00 | 93 029.00 | 8 639.00 | 156 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 029.00 | 8 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 621.00 | 363 621.00 | | 363 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 972.00 | 1 387 972.00 | | 1 387 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 041.00 | 1 097 041.00 | | 1 097 041.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 125.00 | 1 610 397.00 | 16 728.00 | 1 627 125.00 |
VW T.V.A. | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 546.00 | 1 783 546.00 | | 1 783 546.00 |