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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 968.00 | 1 170.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772.00 | 968.00 | 15 804.00 | 16 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 969.00 | 210 807.00 | 314 163.00 | 524 969.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 198 581.00 | | 198 581.00 | 198 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 256.00 | 210 807.00 | 522 449.00 | 733 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 028.00 | 211 774.00 | 538 254.00 | 750 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
DH Report à nouveau | -277 688.00 | 73 563.00 | | -277 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 485.00 | -351 251.00 | | -141 485.00 |
DL TOTAL (I) | 380 159.00 | 521 644.00 | | 380 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 540.00 | 82 856.00 | | 45 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 029.00 | 113 922.00 | | 63 029.00 |
EA Autres dettes | 49 526.00 | 279 699.00 | | 49 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 094.00 | 523 394.00 | | 158 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 254.00 | 1 180 103.00 | | 538 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -54 055.00 | | -54 055.00 | -54 055.00 |
FG Production vendue services | 356 203.00 | | 356 203.00 | 356 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 148.00 | | 302 148.00 | 302 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 13 653.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 113 653.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 729.00 | 18 249.00 | | 17 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 187 270.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -73 617.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 089.00 | 3 338 387.00 | | 563 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 574.00 | 3 689 638.00 | | 704 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 485.00 | -351 251.00 | | -141 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 712.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 712.00 | | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
6T Sur comptes clients | 88 854.00 | 132 752.00 | 10 799.00 | 88 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 854.00 | 132 752.00 | 10 799.00 | 88 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 919.00 | 132 752.00 | 145 864.00 | 223 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 752.00 | 145 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 444 018.00 | 444 018.00 | | 444 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VP Divers | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 545.00 | 548 545.00 | | 548 545.00 |
VW T.V.A. | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |