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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 912.00 | 76 355.00 | 77 557.00 | 153 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 912.00 | 76 355.00 | 282 557.00 | 358 912.00 |
060 Stock marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
110 Total général Actif | 364 973.00 | 76 355.00 | 288 618.00 | 364 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 438.00 | 193 220.00 | | 185 438.00 |
230 Autres produits | 13 099.00 | 10 399.00 | | 13 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 537.00 | 203 619.00 | | 198 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 910.00 | 119 487.00 | | 82 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | 184.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 35 385.00 | 42 936.00 | | 35 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 5 382.00 | | 3 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 511.00 | 53 360.00 | | 45 511.00 |
252 Charges sociales | 13 639.00 | 14 041.00 | | 13 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 926.00 | 12 702.00 | | 18 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 217.00 | 248 091.00 | | 201 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 680.00 | -44 473.00 | | -2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 701.00 | | |
294 Charges financières | 2 238.00 | 1 691.00 | | 2 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 294.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 012.00 | -44 756.00 | | -5 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 931.00 | | | 357 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |