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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 168 808.00 | 145 310.00 | 23 497.00 | 168 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 808.00 | 145 310.00 | 168 497.00 | 313 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
072 Créances – Autres | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
110 Total général Actif | 416 534.00 | 145 310.00 | 271 224.00 | 416 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 679.00 | 227 168.00 | | 186 679.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 609.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 115.00 | 227 777.00 | | 187 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 717.00 | 73 306.00 | | 47 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
242 Autres charges externes. | 74 352.00 | 77 468.00 | | 74 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 3 353.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 702.00 | 29 611.00 | | 27 702.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | 6 707.00 | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 401.00 | 25 690.00 | | 21 401.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 481.00 | 216 135.00 | | 194 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 366.00 | 11 642.00 | | -7 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 667.00 | 4 000.00 | | 93 667.00 |
294 Charges financières | 1 993.00 | 2 075.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 732.00 | 36.00 | | 46 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 576.00 | 13 532.00 | | 37 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 772.00 | | | 394 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 482.00 | | | 10 482.00 |