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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 143 906.00 | 128 792.00 | 15 115.00 | 143 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 906.00 | 128 792.00 | 220 115.00 | 348 906.00 |
060 Stock marchandises | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
072 Créances – Autres | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
084 Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
110 Total général Actif | 383 043.00 | 128 792.00 | 254 252.00 | 383 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 668.00 | 271 839.00 | | 198 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 9 264.00 | 1 266.00 | | 9 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 076.00 | 273 106.00 | | 208 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 711.00 | 157 165.00 | | 103 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 122.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 709.00 | 4 407.00 | | 2 709.00 |
242 Autres charges externes. | 36 077.00 | 32 757.00 | | 36 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 4 724.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 976.00 | 57 235.00 | | 49 976.00 |
252 Charges sociales | 9 748.00 | 17 450.00 | | 9 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 829.00 | 15 805.00 | | 10 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 682.00 | 285 421.00 | | 216 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 606.00 | -12 315.00 | | -8 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 317.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 1 762.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 650.00 | 1 699.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 058.00 | -13 460.00 | | -13 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 906.00 | | | 348 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |