| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 906.00 | 117 963.00 | 25 943.00 | 143 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 906.00 | 117 963.00 | 230 943.00 | 348 906.00 |
060 Stock marchandises | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
110 Total général Actif | 365 329.00 | 117 963.00 | 247 367.00 | 365 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 839.00 | 281 370.00 | | 271 839.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 106.00 | 281 370.00 | | 273 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 165.00 | 158 730.00 | | 157 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 122.00 | -675.00 | | -4 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | 4 203.00 | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 32 757.00 | 35 491.00 | | 32 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 3 637.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 235.00 | 40 287.00 | | 57 235.00 |
252 Charges sociales | 17 450.00 | 11 756.00 | | 17 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 805.00 | 16 224.00 | | 15 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 421.00 | 269 654.00 | | 285 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 315.00 | 11 716.00 | | -12 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 1 684.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | 1.00 | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 460.00 | 10 032.00 | | -13 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |