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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 913.00 | 25 846.00 | 7 067.00 | 32 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 285.00 | 114 039.00 | 21 246.00 | 135 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 889.00 | 141 167.00 | 370 722.00 | 511 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
BN En cours de production de biens | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 863.00 | 13 138.00 | 325 725.00 | 338 863.00 |
BZ Autres créances | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CF Disponibilités | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 664.00 | 13 138.00 | 813 525.00 | 826 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 553.00 | 154 305.00 | 1 184 248.00 | 1 338 553.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 949.00 | 677 949.00 | | 677 949.00 |
DH Report à nouveau | -39 400.00 | | | -39 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 126.00 | -39 400.00 | | 11 126.00 |
DL TOTAL (I) | 660 675.00 | 649 550.00 | | 660 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 213.00 | 117 918.00 | | 51 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326.00 | 2 227.00 | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 683.00 | 195 216.00 | | 284 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 350.00 | 118 700.00 | | 176 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 572.00 | 434 060.00 | | 523 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 248.00 | 1 083 610.00 | | 1 184 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 814.00 | | 2 338 814.00 | 2 338 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 814.00 | | 2 338 814.00 | 2 338 814.00 |
FM Production stockée | | | -66 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 7 857.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 7 857.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | -7 857.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 659.00 | 1 468 108.00 | | 2 300 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 533.00 | 1 507 507.00 | | 2 289 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 126.00 | -39 400.00 | | 11 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 972.00 | | 59 608.00 | 461 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691.00 | 511 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691.00 | 168 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 385.00 | | 6 503.00 | 171 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 53 105.00 | 4 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 357.00 | 13 501.00 | 9 691.00 | 137 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | 13 501.00 | 9 691.00 | 136 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 10 483.00 | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 10 483.00 | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 10 483.00 | | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 414.00 | 3 329.00 | | 56 414.00 |
UX Autres créances clients | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 883.00 | 16 417.00 | 34 466.00 | 50 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 791.00 | 434 706.00 | 53 085.00 | 487 791.00 |
VW T.V.A. | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 572.00 | 489 106.00 | 34 466.00 | 523 572.00 |