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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 1 548.00 | 2 042.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920.00 | 25 900.00 | 4 019.00 | 29 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 034.00 | 79 805.00 | 80 228.00 | 160 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 701.00 | 107 254.00 | 381 447.00 | 488 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BN En cours de production de biens | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 743.00 | 2 655.00 | 355 088.00 | 357 743.00 |
BZ Autres créances | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CF Disponibilités | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 849.00 | 2 655.00 | 1 015 194.00 | 1 017 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 550.00 | 109 909.00 | 1 396 641.00 | 1 506 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 389.00 | 785 193.00 | | 785 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 971.00 | 196.00 | | -19 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 820 510.00 | 796 389.00 | | 820 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 595.00 | 218 997.00 | | 259 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 2 417.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 761.00 | 278 399.00 | | 163 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 172.00 | 222 221.00 | | 150 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 131.00 | 724 111.00 | | 576 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 641.00 | 1 520 500.00 | | 1 396 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 946.00 | 510 956.00 | | 374 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 571.00 | | 118 682.00 | 454 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 575.00 | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 552.00 | 488 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 189 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 590.00 | | | 288 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 944.00 | | 65 987.00 | 134 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038.00 | | 52 695.00 | 31 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 348.00 | 16 883.00 | 10 977.00 | 101 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 1 197.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 997.00 | 15 686.00 | 10 977.00 | 100 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | 6 016.00 | 3 147.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 354 567.00 | 354 567.00 | | 354 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 526.00 | 58 341.00 | 201 185.00 | 259 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 983.00 | 396 689.00 | 203 294.00 | 599 983.00 |
VW T.V.A. | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 131.00 | 374 946.00 | 201 185.00 | 576 131.00 |