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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019.00 | 26 200.00 | 8 819.00 | 35 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 966.00 | 102 722.00 | 12 244.00 | 114 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 080.00 | 130 205.00 | 340 875.00 | 471 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BN En cours de production de biens | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 939.00 | 3 480.00 | 306 459.00 | 309 939.00 |
BZ Autres créances | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 477.00 | 3 480.00 | 701 997.00 | 705 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 557.00 | 133 686.00 | 1 042 872.00 | 1 176 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 949.00 | 677 949.00 | | 677 949.00 |
DH Report à nouveau | -28 274.00 | -39 400.00 | | -28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 904.00 | 11 126.00 | | 62 904.00 |
DL TOTAL (I) | 723 579.00 | 660 675.00 | | 723 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 851.00 | 51 213.00 | | 34 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 11 326.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 284 683.00 | | 125 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 678.00 | 176 350.00 | | 154 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 293.00 | 523 572.00 | | 316 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 872.00 | 1 184 248.00 | | 1 042 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 911.00 | | 2 169 911.00 | 2 169 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 911.00 | | 2 169 911.00 | 2 169 911.00 |
FM Production stockée | | | 34 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 088.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 088.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | 697.00 | | 12 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | 697.00 | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 152.00 | 3 391.00 | | -14 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | -600.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 925.00 | 2 300 659.00 | | 2 240 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 021.00 | 2 289 533.00 | | 2 178 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 904.00 | 11 126.00 | | 62 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 935.00 | 18 211.00 | | 15 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 889.00 | | 225 579.00 | 511 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 570.00 | 34 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 388.00 | 471 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 818.00 | 149 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 197.00 | | 4 606.00 | 168 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 409.00 | | 220 973.00 | 57 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 167.00 | 11 856.00 | 22 818.00 | 141 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 884.00 | 11 856.00 | 22 818.00 | 139 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | | 9 658.00 | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | | 9 658.00 | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138.00 | 3 000.00 | 9 658.00 | 13 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
UX Autres créances clients | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 14 716.00 | 19 750.00 | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 342.00 | 409 453.00 | 88 889.00 | 498 342.00 |
VW T.V.A. | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 293.00 | 296 543.00 | 19 750.00 | 316 293.00 |