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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 351.00 | 3 239.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282.00 | 33 127.00 | 6 155.00 | 39 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 662.00 | 67 870.00 | 27 792.00 | 95 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 571.00 | 101 348.00 | 353 223.00 | 454 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BN En cours de production de biens | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 700.00 | 2 655.00 | 394 045.00 | 396 700.00 |
BZ Autres créances | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
CF Disponibilités | 289 005.00 | | 289 005.00 | 289 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 932.00 | 2 655.00 | 1 167 277.00 | 1 169 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 503.00 | 104 003.00 | 1 520 500.00 | 1 624 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 193.00 | 754 282.00 | | 785 193.00 |
DH Report à nouveau | | -28 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 30 911.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 796 389.00 | 796 193.00 | | 796 389.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 999.00 | 13 610.00 | | 218 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 1 185.00 | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 075.00 | 8 751.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 399.00 | 139 388.00 | | 278 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 221.00 | 170 818.00 | | 222 221.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 111.00 | 333 752.00 | | 724 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 500.00 | 1 129 945.00 | | 1 520 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 956.00 | 333 413.00 | | 510 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 064.00 | | 1 876 064.00 | 1 876 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 064.00 | | 1 876 064.00 | 1 876 064.00 |
FM Production stockée | | | 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -14 152.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 183.00 | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 408.00 | 2 240 925.00 | | 1 894 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 705.00 | 2 178 021.00 | | 1 852 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 703.00 | 62 904.00 | | 41 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 264.00 | | 55 260.00 | 427 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 169.00 | 41 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 798.00 | 460 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 629.00 | 132 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 3 590.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 179.00 | | 24 717.00 | 138 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 26 953.00 | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 975.00 | 9 325.00 | 27 952.00 | 119 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 975.00 | 8 974.00 | 27 952.00 | 119 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 399.00 | 278 399.00 | | 278 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 043.00 | 26 917.00 | 3 126.00 | 30 043.00 |
UX Autres créances clients | 393 525.00 | 393 525.00 | | 393 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 988.00 | 7 915.00 | 211 073.00 | 218 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 029.00 | 451 209.00 | 170 820.00 | 622 029.00 |
VW T.V.A. | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 036.00 | 510 963.00 | 211 073.00 | 722 036.00 |