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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 010.00 | 68 145.00 | 12 866.00 | 81 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 132.00 | 203 082.00 | 327 050.00 | 530 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 314.00 | | 624 314.00 | 624 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 813.00 | 271 227.00 | 1 532 586.00 | 1 803 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BT Marchandises | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CF Disponibilités | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 925.00 | 271 227.00 | 1 704 698.00 | 1 975 925.00 |
CU Autres participations | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 297.00 | 644 297.00 | | 644 297.00 |
DH Report à nouveau | 184 976.00 | 31 945.00 | | 184 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 717.00 | 153 031.00 | | 112 717.00 |
DL TOTAL (I) | 985 991.00 | 873 274.00 | | 985 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 754.00 | 939.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 109.00 | 633 857.00 | | 526 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 30 210.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 136.00 | 60 961.00 | | 83 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 124.00 | 87 835.00 | | 85 124.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 707.00 | 813 802.00 | | 718 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 698.00 | 1 687 075.00 | | 1 704 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 241.00 | | 274 438.00 | 1 665 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 866.00 | 651 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 866.00 | 1 803 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 942.00 | | 7 200.00 | 603 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 298.00 | | 267 238.00 | 520 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 314.00 | | | 624 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 109.00 | 243 246.00 | 282 863.00 | 526 109.00 |
VI Groupe et associés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 394.00 | 115 673.00 | 639 720.00 | 755 394.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 707.00 | 435 091.00 | 283 616.00 | 718 707.00 |