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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 977.00 | 79 044.00 | 18 933.00 | 97 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 167.00 | 378 114.00 | 117 053.00 | 495 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 057.00 | 457 908.00 | 689 149.00 | 1 147 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BZ Autres créances | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
CF Disponibilités | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 600.00 | | 398 600.00 | 398 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 657.00 | 457 908.00 | 1 087 749.00 | 1 545 657.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 326.00 | 517 015.00 | | 301 326.00 |
DH Report à nouveau | | 522 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 728.00 | 38 304.00 | | 71 728.00 |
DL TOTAL (I) | 483 054.00 | 1 111 326.00 | | 483 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 174.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 663.00 | 211 587.00 | | 320 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 125 002.00 | | 178 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 567.00 | 93 617.00 | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 695.00 | 430 380.00 | | 604 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 749.00 | 1 541 706.00 | | 1 087 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 113.00 | | 17 144.00 | 1 137 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 147 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 593 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 200.00 | | 17 144.00 | 583 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 542.00 | 52 816.00 | 7 200.00 | 411 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 542.00 | 52 816.00 | 7 200.00 | 411 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VC Groupe et associés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 663.00 | 65 321.00 | 253 097.00 | 320 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 629.00 | 159 465.00 | 12 163.00 | 171 629.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 695.00 | 349 352.00 | 253 097.00 | 604 695.00 |