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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 922.00 | 83 687.00 | 21 235.00 | 104 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 696.00 | 425 457.00 | 76 239.00 | 501 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 531.00 | 509 894.00 | 650 637.00 | 1 160 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BZ Autres créances | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CF Disponibilités | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 615.00 | | 371 615.00 | 371 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 146.00 | 509 894.00 | 1 022 252.00 | 1 532 146.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | 71 728.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 471 718.00 | 483 054.00 | | 471 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 434.00 | 320 663.00 | | 255 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 892.00 | 178 309.00 | | 186 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 576.00 | 105 567.00 | | 103 576.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 534.00 | 604 695.00 | | 550 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 252.00 | 1 087 749.00 | | 1 022 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 057.00 | | 13 474.00 | 1 147 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 144.00 | | 13 474.00 | 593 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 158.00 | 51 986.00 | | 457 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 158.00 | 51 986.00 | | 457 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 434.00 | 65 715.00 | 189 719.00 | 255 434.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 765.00 | 215 602.00 | 12 163.00 | 227 765.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 534.00 | 360 676.00 | 189 859.00 | 550 534.00 |