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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 627.00 | 72 428.00 | 13 200.00 | 85 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 364.00 | 260 371.00 | 279 993.00 | 540 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 106.00 | | 517 106.00 | 517 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 760.00 | 332 799.00 | 1 365 961.00 | 1 698 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
CF Disponibilités | 94 623.00 | | 94 623.00 | 94 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 256.00 | | 434 256.00 | 434 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 016.00 | 332 799.00 | 1 800 217.00 | 2 133 016.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 757 015.00 | 644 297.00 | | 757 015.00 |
DH Report à nouveau | 184 976.00 | 184 976.00 | | 184 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 710.00 | 112 717.00 | | 285 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 700.00 | 985 991.00 | | 1 271 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 510.00 | 754.00 | | 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 229.00 | 526 109.00 | | 311 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 22 216.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 83 136.00 | | 160 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | 85 124.00 | | 55 064.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 1 369.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 517.00 | 718 707.00 | | 528 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 217.00 | 1 704 698.00 | | 1 800 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 813.00 | | 258 626.00 | 1 803 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 679.00 | 531 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 679.00 | 1 698 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 142.00 | | 14 849.00 | 611 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 670.00 | | 243 777.00 | 651 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 332 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 332 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 106.00 | | | 517 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VC Groupe et associés | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 229.00 | 152 638.00 | 158 592.00 | 311 229.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 101.00 | 332 332.00 | 530 769.00 | 863 101.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 517.00 | 369 925.00 | 158 592.00 | 528 517.00 |