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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 8 372.00 | 2 994.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 137.00 | 35 231.00 | 77 906.00 | 113 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 857.00 | 47 891.00 | 84 966.00 | 132 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 869.00 | | 515 869.00 | 515 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 726.00 | 47 891.00 | 600 835.00 | 648 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 967.00 | 6 733.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DH Report à nouveau | | -17 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 571.00 | 31 436.00 | | 16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 42 774.00 | 32 631.00 | | 42 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 445.00 | 52 305.00 | | 94 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 277.00 | 215 180.00 | | 124 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 66 880.00 | | 145 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 546.00 | 26 872.00 | | 117 546.00 |
EA Autres dettes | | 21 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 176.00 | 20 274.00 | | 63 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 407.00 | 402 586.00 | | 545 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 835.00 | 435 217.00 | | 600 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 673.00 | 372 720.00 | | 475 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 844.00 | 580.00 | 143 424.00 | 142 844.00 |
FD Production vendue biens | 867 969.00 | | 867 969.00 | 867 969.00 |
FG Production vendue services | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 654.00 | 580.00 | 1 085 234.00 | 1 084 654.00 |
FM Production stockée | | | -84 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 216.00 | 7 061.00 | | 22 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 114.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | 6 525.00 | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 150.00 | 1 000.00 | | 17 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 070.00 | 7 525.00 | | 23 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 260.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 783.00 | 260.00 | | 32 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 712.00 | 7 265.00 | | -9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 567.00 | 551 507.00 | | 1 049 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 996.00 | 520 071.00 | | 1 032 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 571.00 | 31 436.00 | | 16 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 567.00 | | 80 951.00 | 115 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 661.00 | 132 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 661.00 | 124 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 779.00 | | 80 385.00 | 107 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 566.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 19 955.00 | 44 123.00 | 72 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | 19 955.00 | 44 123.00 | 67 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 454.00 | 18 720.00 | 69 734.00 | 88 454.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 284.00 | | | 943 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 408.00 | | | 990 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 712.00 | 226 712.00 | | 226 712.00 |
VW T.V.A. | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 407.00 | 475 673.00 | 69 734.00 | 545 407.00 |