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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 187.00 | 9 344.00 | 3 843.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 560.00 | 52 591.00 | 48 970.00 | 101 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 614.00 | 66 223.00 | 56 391.00 | 122 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 417.00 | 66 223.00 | 380 194.00 | 446 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 19 867.00 | 3 296.00 | | 19 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | 16 571.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 79 254.00 | 42 774.00 | | 79 254.00 |
DP Provisions pour risques | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 937.00 | 94 445.00 | | 91 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 124 277.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 304.00 | 145 963.00 | | 111 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 117 546.00 | | 57 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 112.00 | 63 176.00 | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 286.00 | 545 407.00 | | 288 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 194.00 | 600 835.00 | | 380 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 136.00 | 475 673.00 | | 227 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 800.00 | 7 802.00 | 151 602.00 | 143 800.00 |
FD Production vendue biens | 699 931.00 | | 699 931.00 | 699 931.00 |
FG Production vendue services | 113 037.00 | 7 525.00 | 120 562.00 | 113 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 768.00 | 15 327.00 | 972 095.00 | 956 768.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 253.00 | 22 216.00 | | 12 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 022.00 | 67.00 | | 3 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 5 920.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 150.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | 23 070.00 | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 591.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | 19 538.00 | | 10 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 32 783.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -9 712.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 491.00 | 1 049 567.00 | | 1 002 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 011.00 | 1 032 996.00 | | 966 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 481.00 | 16 571.00 | | 36 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 857.00 | | 1 821.00 | 132 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 301.00 | 121 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 113 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 503.00 | | 1 821.00 | 124 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 891.00 | 21 303.00 | 2 971.00 | 47 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | 21 303.00 | 2 971.00 | 43 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 634.00 | 28 209.00 | 54 425.00 | 82 634.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VP Divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 561.00 | 227 136.00 | 54 425.00 | 281 561.00 |