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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 187.00 | 10 502.00 | 2 685.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 261.00 | 44 548.00 | 94 713.00 | 139 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 894.00 | 59 338.00 | 101 556.00 | 160 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 528.00 | | 266 528.00 | 266 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 422.00 | 59 338.00 | 368 084.00 | 427 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 43 347.00 | 19 867.00 | | 43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 36 481.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 95 268.00 | 79 254.00 | | 95 268.00 |
DP Provisions pour risques | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 162.00 | 91 937.00 | | 105 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 441.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 111 304.00 | | 79 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 485.00 | 57 492.00 | | 36 485.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 436.00 | 27 112.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 162.00 | 288 286.00 | | 260 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 084.00 | 380 194.00 | | 368 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 161.00 | 227 136.00 | | 237 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 842.00 | 15 895.00 | 194 737.00 | 178 842.00 |
FD Production vendue biens | 538 829.00 | | 538 829.00 | 538 829.00 |
FG Production vendue services | 90 293.00 | 9 381.00 | 99 674.00 | 90 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 964.00 | 25 276.00 | 833 240.00 | 807 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 12 253.00 | | 14 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 263.00 | 3 022.00 | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 868.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 629.00 | 11 000.00 | | 17 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | 11 868.00 | | 17 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 692.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 858.00 | 10 330.00 | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | 11 022.00 | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 845.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 145.00 | 1 002 491.00 | | 866 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 131.00 | 966 011.00 | | 837 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 014.00 | 36 481.00 | | 29 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 377.00 | | 79 556.00 | 121 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 039.00 | 160 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 039.00 | 152 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 023.00 | | 79 463.00 | 113 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 92.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 223.00 | 24 296.00 | 31 181.00 | 66 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 934.00 | 24 296.00 | 31 181.00 | 61 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 686.00 | 78 686.00 | 23 000.00 | 101 686.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 222.00 | | | 351 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 161.00 | 237 161.00 | 23 000.00 | 260 161.00 |