| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 187.00 | 11 660.00 | 1 527.00 | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 008.00 | 56 197.00 | 61 811.00 | 118 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 153.00 | 72 145.00 | 67 007.00 | 139 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 440.00 | | 341 440.00 | 341 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 592.00 | 72 145.00 | 408 447.00 | 480 592.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
DG Autres réserves | 72 361.00 | 43 347.00 | | 72 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 234.00 | 29 014.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 122 503.00 | 95 268.00 | | 122 503.00 |
DP Provisions pour risques | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 483.00 | 105 162.00 | | 83 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 885.00 | 79 723.00 | | 88 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | 36 485.00 | | 61 835.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 821.00 | 38 436.00 | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 291.00 | 260 162.00 | | 273 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 447.00 | 368 084.00 | | 408 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 150.00 | 27 090.00 | 446 240.00 | 419 150.00 |
FD Production vendue biens | 453 125.00 | | 453 125.00 | 453 125.00 |
FG Production vendue services | 67 471.00 | 32 747.00 | 100 218.00 | 67 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 746.00 | 59 837.00 | 999 583.00 | 939 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 212.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 17 629.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 002.00 | 17 841.00 | | 13 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 789.00 | 784.00 | | 12 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 637.00 | 8 858.00 | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 426.00 | 9 642.00 | | 23 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | 8 199.00 | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 153.00 | 866 145.00 | | 1 026 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 918.00 | 837 131.00 | | 998 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 234.00 | 29 014.00 | | 27 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 894.00 | | 940.00 | 160 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 190.00 | 139 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 131 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 448.00 | | 940.00 | 152 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 338.00 | 24 360.00 | 11 553.00 | 59 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 24 360.00 | 11 553.00 | 55 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 482.00 | 31 603.00 | 51 879.00 | 83 482.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 728.00 | 232 849.00 | 51 879.00 | 284 728.00 |