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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 738.00 | 108 897.00 | 149 841.00 | 258 738.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 008.00 | 109 617.00 | 150 391.00 | 260 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
072 Créances – Autres | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
084 Disponibilités | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 660.00 | | 342 660.00 | 342 660.00 |
110 Total général Actif | 602 668.00 | 109 617.00 | 493 051.00 | 602 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 673 064.00 | 645 894.00 | | 673 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
230 Autres produits | 3 909.00 | 5 273.00 | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 973.00 | 651 256.00 | | 676 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 265.00 | 277 751.00 | | 301 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 883.00 | -8 220.00 | | -13 883.00 |
242 Autres charges externes. | 144 054.00 | 156 288.00 | | 144 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 5 553.00 | | 7 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 423.00 | 150 952.00 | | 172 423.00 |
252 Charges sociales | 38 167.00 | 29 170.00 | | 38 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 754.00 | 21 097.00 | | 28 754.00 |
262 Autres charges | 3 525.00 | 15.00 | | 3 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 439.00 | 632 605.00 | | 681 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 466.00 | 18 651.00 | | -4 466.00 |
280 Produits financiers | 1 656.00 | 4 664.00 | | 1 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 167.00 | 3 750.00 | | 5 167.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 30.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 804.00 | 23 653.00 | | -2 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |