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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 298.00 | 140 352.00 | 124 946.00 | 265 298.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 568.00 | 141 072.00 | 125 496.00 | 266 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
072 Créances – Autres | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
084 Disponibilités | 244 063.00 | | 244 063.00 | 244 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 331.00 | | 377 331.00 | 377 331.00 |
110 Total général Actif | 643 899.00 | 141 072.00 | 502 827.00 | 643 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 740 688.00 | 673 064.00 | | 740 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 886.00 | | | 886.00 |
230 Autres produits | 8 994.00 | 3 909.00 | | 8 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 567.00 | 676 973.00 | | 750 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 119.00 | 301 265.00 | | 358 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 070.00 | -13 883.00 | | -27 070.00 |
242 Autres charges externes. | 148 872.00 | 144 054.00 | | 148 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 7 134.00 | | 6 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 848.00 | 172 423.00 | | 180 848.00 |
252 Charges sociales | 42 351.00 | 38 167.00 | | 42 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 455.00 | 28 754.00 | | 31 455.00 |
262 Autres charges | | 3 525.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 740 863.00 | 681 439.00 | | 740 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 704.00 | -4 466.00 | | 9 704.00 |
280 Produits financiers | 4 697.00 | 1 656.00 | | 4 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 5 167.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 306.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 853.00 | -2 804.00 | | 16 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 008.00 | | | 260 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |