| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 397.00 | 215 423.00 | 95 974.00 | 311 397.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 667.00 | 216 143.00 | 96 524.00 | 312 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
072 Créances – Autres | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
084 Disponibilités | 378 567.00 | | 378 567.00 | 378 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 586.00 | | 545 586.00 | 545 586.00 |
110 Total général Actif | 858 253.00 | 216 143.00 | 642 111.00 | 858 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 405 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 836 728.00 | 914 277.00 | | 836 728.00 |
230 Autres produits | 3 453.00 | 4 871.00 | | 3 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 181.00 | 919 148.00 | | 840 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 767.00 | 357 907.00 | | 330 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 926.00 | -6 882.00 | | 8 926.00 |
242 Autres charges externes. | 199 078.00 | 196 845.00 | | 199 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -975.00 | | | -975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 7 595.00 | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 809.00 | 229 297.00 | | 219 809.00 |
252 Charges sociales | 52 003.00 | 56 642.00 | | 52 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 659.00 | 30 053.00 | | 28 659.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 475.00 | 871 475.00 | | 846 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 293.00 | 47 673.00 | | -6 293.00 |
280 Produits financiers | 1 084.00 | 1 372.00 | | 1 084.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 583.00 | | |
294 Charges financières | 557.00 | 869.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 766.00 | 42 765.00 | | -5 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |