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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 521.00 | 186 764.00 | 110 758.00 | 297 521.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 791.00 | 187 483.00 | 111 308.00 | 298 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
072 Créances – Autres | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
084 Disponibilités | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 255.00 | | 439 255.00 | 439 255.00 |
110 Total général Actif | 738 046.00 | 187 483.00 | 550 563.00 | 738 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 914 277.00 | 859 241.00 | | 914 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60.00 | | |
230 Autres produits | 4 871.00 | 631.00 | | 4 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 148.00 | 859 933.00 | | 919 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 907.00 | 321 381.00 | | 357 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 882.00 | 19 367.00 | | -6 882.00 |
242 Autres charges externes. | 196 845.00 | 168 367.00 | | 196 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 7 052.00 | | 7 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 297.00 | 203 791.00 | | 229 297.00 |
252 Charges sociales | 56 642.00 | 66 678.00 | | 56 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 053.00 | 30 358.00 | | 30 053.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 531.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 475.00 | 817 525.00 | | 871 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 673.00 | 42 407.00 | | 47 673.00 |
280 Produits financiers | 1 372.00 | 1 627.00 | | 1 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | 3 750.00 | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 881.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 5 923.00 | | 10 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 765.00 | 40 980.00 | | 42 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 245.00 | | | 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 243.00 | | | 285 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |